拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄

2023-03-17 09:37:15深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

　　總賬日常操作的主要工作是手工會(huì)計(jì)分錄的制作、復(fù)核及過(guò)賬，AIO5系統(tǒng)支持將相應(yīng)業(yè)務(wù)通過(guò)底稿拋轉(zhuǎn)成正式分錄，通常遇到的問(wèn)題是對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資料上相應(yīng)字段未設(shè)置好。

　　1.一般在拋轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)底稿時(shí)，在憑證瀏覽處出現(xiàn)紅色，則說(shuō)明相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置沒(méi)有設(shè)置好，這時(shí)我們就要看底稿上的各項(xiàng)目是怎樣取值的，再回到相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置上進(jìn)行查看并設(shè)置。若是出現(xiàn)問(wèn)題可以參看示例一、示例二。

　　2.在底稿拋轉(zhuǎn)分錄時(shí)，若出現(xiàn)問(wèn)題，我們可以使用分錄底稿列表處的底稿檢查，一般是由于基礎(chǔ)資料處的核算屬性未設(shè)置好，若是出現(xiàn)問(wèn)題可以參考下面示例三。

　　3.其他相關(guān)問(wèn)題見(jiàn)該博客其他內(nèi)容。

　　1.首先我們查看相應(yīng)底稿，該底稿中使用的是“整單上供應(yīng)商的待開(kāi)票科目(行)”科目，打開(kāi)到相應(yīng)的科目項(xiàng)目，查看SQL語(yǔ)句，這時(shí)我們看到，科目是根據(jù)供應(yīng)商組中設(shè)置的待開(kāi)票科目取值的。

　　底稿模板工具支持web版，路徑：財(cái)務(wù)/成本管理/底稿模板/業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)底稿模板，版本要求：>=2235版本。

　　2.這時(shí)我們查看到相應(yīng)的采購(gòu)收貨單的供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商組查看相關(guān)科目是否設(shè)置，如下圖并未設(shè)置，所以拋轉(zhuǎn)底稿的時(shí)候取不到該科目。

　　3.找到原因后，我們將該科目設(shè)置好即可。

　　4.這時(shí)我們?cè)俅芜M(jìn)行底稿拋轉(zhuǎn)，相應(yīng)的科目就被帶過(guò)來(lái)了。

　　1.首先我們查看相應(yīng)底稿，該底稿中使用的是“細(xì)行的未稅金額”科目，打開(kāi)到相應(yīng)的金額項(xiàng)目，查看SQL語(yǔ)句，因?yàn)槿〉氖羌?xì)行，所以必須有LineNum字段，這里少了LineNum字段，所以取不到對(duì)應(yīng)細(xì)行的金額。

　　2.需將LineNum字段添加進(jìn)去。

　　3.這時(shí)我們?cè)俅芜M(jìn)行底稿拋轉(zhuǎn)，相應(yīng)的金額就被帶過(guò)來(lái)了。

　　1.首先我們回到分錄底稿主列表頁(yè)，點(diǎn)擊操作欄中的操作按鈕，選擇“底稿檢查”。

　　2.選擇業(yè)務(wù)憑證性質(zhì)，點(diǎn)擊下一步，我們看到是由于相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)上的核算屬性未設(shè)置造成的。

　　3.找到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，將倉(cāng)庫(kù)處的核算屬性設(shè)置好。

　　4.再次進(jìn)行拋轉(zhuǎn)即可。

希望本篇文章能夠?qū)φ郎?zhǔn)備參加 廣州會(huì)計(jì)培訓(xùn)
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