會計核算技巧

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1.整理現金。

在收銀員將現金發送給銀行之前，為了方便銀行柜臺檢查現金并提高工作效率，應對存放的現金進行分類整理。排序方法是：

（1)鈔票應根據票面價值（即票券類型）進行分類和分類：鈔票可分為主要貨幣和輔助貨幣。主要貨幣包括100元，50元，10元，5元，2元和1元。令牌包括5角，2角，1角，5美分，2美分和1美分。

（2)出納員應打開并散布各種鈔票，然后用紙帶和橡皮筋將每張鈔票捆成一捆，例如100元的優惠券鈔票是10,000元，捆是100,000元10元的優惠券為1000元，捆綁的為10000元，如果少于100元，則從大到小的分布，硬幣包括1元，5角錢，1角錢，5美分，2美分。 ，1美分（分硬幣也不能暫時發送到銀行，不能用于流通），還應按貨幣對鑄幣廠進行分類，每100個具有相同貨幣的硬幣應用紙包裝，緊緊卷起一包十卷。

2.填寫現金交付書。

現金分類后，出納員應根據分類后的金額填寫現金交付簿�，F金支付簿一般分為四份：第一份是收據，由銀行簽字蓋章，作為支付單位的記賬基礎；第二份是銀行收入憑證，第三份是收據通知。銀行出納員將第四頁保留為底頁，以便發現出納員填寫現金收款簿時，必須按照格式和規定如實填寫相關內容，包括接收單位的名稱，付款來源，開設帳戶的銀行，付款日期，帳號和交貨付款金額的大小寫和每個優惠券的數量。

3.發送定金和付款。

出納員按照規定對現金進行分類并填寫“現金交付簿”后，應將現金和“現金交付簿”交付銀行柜臺的出納員。付款時，匯款人必須親自在銀行柜臺與收銀員見面以接管付款。柜臺的收銀員檢查了正確性之后，銀行將按要求在“現金交付書”上蓋章，并將“收據單”退還給發件人。發件人應在收到“退貨單”后，即檢查確認單位付款收據，并在銀行完成有關手續后離開柜臺。

由于大量付款或大量代幣，某些單位在結帳銀行方面遇到困難。雙方可以事先與銀行協商，雙方應約定相關條件并簽署協議，采用“一攬子付款”方式付款。

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