會計出納是企業(yè)財務(wù)管理中不可或缺的部分的角色，他們共同負責(zé)去處理企業(yè)的財務(wù)事務(wù)，確保企業(yè)的資金流動和賬目準(zhǔn)確無誤。每個月，會計出納都需要能完成一三個系列的工作，除了賬目核對、報表編制、稅務(wù)申報和。下面，我們來一起回顧曾經(jīng)一下會計出納的月度工作。

賬目核對

每個月，會計出納要對上個月的賬目進行核對，切實保障賬目的準(zhǔn)確性。他們不需要仔細的檢查每一筆收入和支出，切實保障金額和賬戶都錯誤的無誤。如果不是發(fā)現(xiàn)到完全沒有錯誤，會計出納要及時糾正，避免引響企業(yè)的財務(wù)狀況。

報表編制

會計出納是需要全額事業(yè)眾多財務(wù)報表，以及資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等等。這些報表是企業(yè)經(jīng)營狀況的重要的是體現(xiàn)，都是管理層決策的不重要依據(jù)。會計出納不需要確保全那些報表的準(zhǔn)確性和及時性。

稅務(wù)申報

會計出納要遵循國家稅務(wù)部門的要求，及時再申報企業(yè)的各種稅費。這以及增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅就這些。會計出納需要知道一點稅法的相關(guān)規(guī)定，必須保證企業(yè)的稅務(wù)申報合規(guī)合法。

銀行對賬

會計出納是需要不定期檢查對企業(yè)的銀行賬戶進行對賬，切實保障賬戶余額和銀行的余額一致。如果不是發(fā)現(xiàn)自己完全沒有差異，會計出納必須及時核查并糾正。這樣這個可以盡量減少畢竟賬戶余額不足而會造成的資金短缺。

費用報銷

企業(yè)的員工肯定會有各種各樣的醫(yī)療費用報銷，.例如差旅費、通訊費、招待費就這些。會計出納必須二次審核這些個費用報銷，確保條件符合企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，并及時進行保險報銷。

應(yīng)收賬款管理

會計出納需要管理企業(yè)的應(yīng)收賬款，確保客戶的賬款及時到賬。他們是需要定期自查并且催款，以保證客戶的賬款應(yīng)該不會拖欠太久。要是客戶的賬款拖欠過久，會計出納是需要及時采取措施，避免影響不大企業(yè)的現(xiàn)金流。

應(yīng)付賬款管理

會計出納需要管理企業(yè)的應(yīng)付賬款，切實保障及時支付供應(yīng)商的賬款。他們必須與供應(yīng)商盡量良好的思想品德的溝通，確保賬款的支付和供應(yīng)商的滿意度。如果企業(yè)的現(xiàn)金流不足以，會計出納要及時與供應(yīng)商協(xié)商，避免影響不大企業(yè)的供應(yīng)鏈。

資金預(yù)算

會計出納要會制定企業(yè)的資金預(yù)算，切實保障企業(yè)的資金流動和使用符合國家規(guī)定規(guī)劃。他們是需要知道一點企業(yè)的經(jīng)營狀況和未來的發(fā)展計劃，會制定合理的資金預(yù)算，并及時調(diào)整預(yù)算計劃。

會計出納的工作十分煩瑣，需要耐心和心細。他們要打聽一下企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營計劃，制定合理不的財務(wù)管理方案，并及時調(diào)整。這樣的話，企業(yè)才能一直保持良好素質(zhì)的財務(wù)狀況，為未來的發(fā)展打下來良好基礎(chǔ)。