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在企業(yè)凡是籌備震動中，出納的處事波及現(xiàn)款收付和銀行預(yù)算，再有證券和財(cái)務(wù)等關(guān)系賬務(wù)。出納職員索取現(xiàn)款時(shí)，過程囊括哪些？
出納員索取現(xiàn)款的過程
1、開始要先填寫現(xiàn)款空頭支票。普遍來說，單元即使須要索取現(xiàn)款，那么是由出納職員先填寫現(xiàn)款空頭支票而后到銀行舉行索取現(xiàn)款。
提防事變：在填寫現(xiàn)款空頭支票時(shí)，因?yàn)樵V求很莊重，普遍對填寫訴求須要運(yùn)用碳素墨水或紅墨水用自來水筆填寫，再有抄寫要刻意，輕率的情景不許展示。其余對于簽發(fā)日子必需填寫本質(zhì)的出票日子。而收款人稱呼應(yīng)與向來交易處置時(shí)預(yù)留印鑒稱呼溝通。填寫金額時(shí)即使展示缺點(diǎn)，普遍不許變動原數(shù)據(jù)，則須要廢除從新填制；空頭支票背后要有取款單元或取款人背書。填寫照適用途要在用處欄中，須要如實(shí)，要不許華而不實(shí)；其余對于簽章要乞降銀行預(yù)留的印鑒溝通；
2、提交取款憑證單元是開戶銀行。到開戶銀行后取款人持現(xiàn)款空頭支票，向開戶銀行窗口交現(xiàn)款空頭支票，即使銀行核查，精確后就會將現(xiàn)款付出給你；
3、收取現(xiàn)款要準(zhǔn)時(shí)盤點(diǎn)取款的數(shù)額，在確認(rèn)精確之后本領(lǐng)擺脫；
4、取的回現(xiàn)款要準(zhǔn)時(shí)把現(xiàn)款惠存保障柜內(nèi)。
什么是倉庫儲存現(xiàn)款？
是指寄存于企業(yè)財(cái)務(wù)和會計(jì)部分、由出納職員辦理的錢幣。倉庫儲存現(xiàn)款是企業(yè)流動性最強(qiáng)的資產(chǎn)，企業(yè)該當(dāng)莊重按照國度相關(guān)現(xiàn)款管理制度，精確舉行現(xiàn)款出入的核算，監(jiān)視現(xiàn)款運(yùn)用的正當(dāng)性與有理性。