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作為所有公司活動(dòng)的載體，資金對(duì)于實(shí)現(xiàn)集中管理尤為重要。資金的集中管理還可以提高流動(dòng)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率。伴隨著信息化建設(shè)的推進(jìn)，著名的模具加工企業(yè)XX集團(tuán)具備了建立結(jié)算中心和實(shí)施在線資金管理軟件的條件和機(jī)會(huì)。下面將具體討論某個(gè)團(tuán)體申請(qǐng)結(jié)算中心加強(qiáng)資金集中管理的過程和效果。一、XX集團(tuán)簡(jiǎn)介XX集團(tuán)成立于1993年8月8日，主要用于模具設(shè)計(jì)，制造和加工，塑料制品，五金加工，機(jī)械零件制造，精密設(shè)備。主要包括：進(jìn)口大，中，小型模具加工中心，精密模具加工設(shè)備，如精密數(shù)控加工中心，數(shù)控電火花機(jī)床，慢動(dòng)線切割機(jī)床以及多噸位的不同注塑機(jī)。設(shè)計(jì)和編程軟件，如家用普通車床，子午線鉆，計(jì)算機(jī)UG，Mastercam。此外，還有16臺(tái)80-500g注塑機(jī)。該公司具有近十年的模具設(shè)計(jì)和制造歷史。目前，該集團(tuán)的年設(shè)計(jì)和制造能力超過1500套標(biāo)準(zhǔn)件，并且每年可以完成4-5輛汽車模型的主蓋模具，檢查工具和固定裝置的設(shè)計(jì)和制造。二、某組的資金管理現(xiàn)狀資金管理分散，監(jiān)控效果不佳。 XX集團(tuán)目前有12個(gè)資本賬戶，總部無法及時(shí)了解其資本狀況。缺乏對(duì)資金收支的有效控制，資金流向尚不清楚。截至2009年12月31日，公司已使用內(nèi)部資金3000萬元，已經(jīng)對(duì)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了許多不利影響。

盈余和內(nèi)部資金短缺調(diào)整不足，閑置和短缺并存。資本使用效率低，資本風(fēng)險(xiǎn)大，對(duì)資本交易的控制程度弱。資本提取和壞賬準(zhǔn)備無法科學(xué)管理。無法嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律。如果未能科學(xué)地選擇合適的時(shí)間支付各種應(yīng)付款，將會(huì)損害企業(yè)的信譽(yù)并損失大量現(xiàn)金折扣。資金管理計(jì)劃不完整，使得資金計(jì)劃無法實(shí)施，而且毫無用處。缺乏有效的資金管理手段，無法收集詳細(xì)的管理數(shù)據(jù)，也無法為公司的業(yè)務(wù)決策提供科學(xué)依據(jù)。資產(chǎn)負(fù)債率仍然很高，迫切需要提高資金集中管理的能力。三、某個(gè)集團(tuán)的資金集中管理的措施-建立結(jié)算中心1.結(jié)算中心的功能集成了某個(gè)集團(tuán)資金管理平臺(tái)，以完成集團(tuán)企業(yè)資金管理的核心業(yè)務(wù)流程和管理功能。該管理平臺(tái)完全基于Internet應(yīng)用程序。團(tuán)體業(yè)務(wù)人員可以通過LAN處理業(yè)務(wù)，而成員公司可以通過Internet處理業(yè)務(wù)。資金管理平臺(tái)和會(huì)員單位實(shí)現(xiàn)在線結(jié)算數(shù)據(jù)共享，減少信息錄入重復(fù)，提高業(yè)務(wù)處理效率。同時(shí)，資金管理平臺(tái)可與銀行建立銀企互聯(lián)接口，實(shí)時(shí)處理銀行收支信息，縮短會(huì)員單位資金轉(zhuǎn)賬時(shí)間。通過界面系統(tǒng)可以將前端資金業(yè)務(wù)處理信息自動(dòng)導(dǎo)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，并自動(dòng)生成相關(guān)的憑證信息，從而實(shí)現(xiàn)資金管理平臺(tái)信息與財(cái)務(wù)信息的集成和共享，從而改善業(yè)務(wù)處理效率。 （1）資金監(jiān)控系統(tǒng)與銀行界面系統(tǒng)集成在一起。

iSoftStone的銀行-企業(yè)互連系統(tǒng)無縫連接到各種商業(yè)銀行的在線銀行業(yè)務(wù)。用戶可以隨時(shí)通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)查詢不同銀行的公司業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。在資金監(jiān)控系統(tǒng)中定義關(guān)鍵指標(biāo)信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理各種信息，實(shí)現(xiàn)公司總部可以全面控制和管理整個(gè)公司的整體資金信息，并形成各種有效的資金監(jiān)控和管理報(bào)告。 （2）資金結(jié)算和財(cái)務(wù)系統(tǒng)。最后，將當(dāng)天發(fā)生的所有業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)處理導(dǎo)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，并在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中生成標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)憑證。在同時(shí)，結(jié)算可以實(shí)時(shí)更新財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的最新賬戶，賬戶余額和其他信息。（3）資金預(yù)算系統(tǒng)與資金結(jié)算系統(tǒng)集成在一起。用于資金結(jié)算的業(yè)務(wù)處理）系統(tǒng)，特別是資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)從資金預(yù)算系統(tǒng)中提取會(huì)員單位的資金預(yù)算信息，控制其資金支付是否在資金預(yù)算范圍內(nèi)，如果不在該范圍內(nèi)，則可以停止（4）資金清算系統(tǒng)與信貸管理系統(tǒng)集成。所有貸款業(yè)務(wù)都涉及清算，貸款等。這兩個(gè)系統(tǒng)的相關(guān)點(diǎn)是合同和貸款通知。合同負(fù)責(zé)人在貸款系統(tǒng)中執(zhí)行諸如應(yīng)用程序?qū)彶椋�合同形成以及貸款通知的提交和審查之類的操作。結(jié)算業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同信息和信貸管理系統(tǒng)的貸方通知信息，將付款發(fā)放到客戶的往來帳戶或通過銀行匯款。同時(shí)，結(jié)算系統(tǒng)可以處理季度利息結(jié)算和還貸業(yè)務(wù)處理，業(yè)務(wù)處理結(jié)果將自動(dòng)顯示信貸管理合同信息。

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